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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 233 787.00 | 410 789.00 | 822 998.00 | 1 233 787.00 |
040 Immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 235 570.00 | 410 789.00 | 824 781.00 | 1 235 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 662.00 | | 65 662.00 | 65 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 856.00 | | 197 856.00 | 197 856.00 |
072 Créances – Autres | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 298 877.00 | | 298 877.00 | 298 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58 039.00 | | 58 039.00 | 58 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 660 094.00 | | 660 094.00 | 660 094.00 |
110 Total général Actif | 1 895 664.00 | 410 789.00 | 1 484 875.00 | 1 895 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 353 335.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 656 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 453 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 949.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 165 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 828 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 484 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 361 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 336 469.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 324 190.00 | | | 324 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 881 590.00 | | | 881 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 361 480.00 | | | 361 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 985.00 | | | 132 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 972.00 | | | 63 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |