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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 422 114.00 | 638 446.00 | 783 668.00 | 1 422 114.00 |
040 Immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 423 947.00 | 638 446.00 | 785 501.00 | 1 423 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 315.00 | | 68 315.00 | 68 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 162.00 | | 230 162.00 | 230 162.00 |
072 Créances – Autres | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 270 935.00 | | 270 935.00 | 270 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 396.00 | | 35 396.00 | 35 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 652 878.00 | | 652 878.00 | 652 878.00 |
110 Total général Actif | 2 076 826.00 | 638 446.00 | 1 438 379.00 | 2 076 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 332 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 414 358.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 901 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 292.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 102 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 438 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 268 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 523.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 297 932.00 | | | 1 297 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 891.00 | | | 131 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 339.00 | | | 150 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |