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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 296 123.00 | 522 992.00 | 773 131.00 | 1 296 123.00 |
040 Immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 297 932.00 | 522 992.00 | 774 939.00 | 1 297 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 336.00 | | 62 336.00 | 62 336.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 565.00 | | 204 565.00 | 204 565.00 |
072 Créances – Autres | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 263 722.00 | | 263 722.00 | 263 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 622 846.00 | | 622 846.00 | 622 846.00 |
110 Total général Actif | 1 920 778.00 | 522 992.00 | 1 397 786.00 | 1 920 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 251 154.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 687 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 336 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 969.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 99 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 710 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 397 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 803.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 226 524.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 235 570.00 | | | 1 235 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 803.00 | | | 64 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 969.00 | | | 134 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |