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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 384.00 | 89 711.00 | 6 672.00 | 96 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 963.00 | 414.00 | 2 549.00 | 2 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 662.00 | 10 506.00 | 7 156.00 | 17 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 544.00 | 100 631.00 | 18 913.00 | 119 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 908.00 | 27 871.00 | 556 036.00 | 583 908.00 |
BZ Autres créances | 85 324.00 | | 85 324.00 | 85 324.00 |
CF Disponibilités | 96 485.00 | | 96 485.00 | 96 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 453.00 | 27 871.00 | 743 582.00 | 771 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 997.00 | 128 502.00 | 762 494.00 | 890 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 840.00 | 4 033.00 | | 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 792.00 | 101 807.00 | | 9 792.00 |
DL TOTAL (I) | 140 632.00 | 130 840.00 | | 140 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 2.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 388.00 | 57 487.00 | | 14 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 687.00 | 244 378.00 | | 453 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 174.00 | 115 342.00 | | 92 174.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | 2 600.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 862.00 | 429 649.00 | | 621 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 494.00 | 560 489.00 | | 762 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 022.00 | 419 809.00 | | 612 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 635.00 | | 7 909.00 | 111 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 704.00 | | 2 680.00 | 93 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 396.00 | | 5 229.00 | 15 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 587.00 | 9 044.00 | | 91 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 727.00 | 6 985.00 | | 82 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 861.00 | 2 059.00 | | 8 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 687.00 | 453 687.00 | | 453 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 552 794.00 | | | 552 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
VB T. V. A. | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
VP Divers | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 690.00 | 675 690.00 | | 675 690.00 |
VW T.V.A. | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 022.00 | 612 022.00 | | 612 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 411.00 | 1 701.00 | | 5 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 979.00 | 21 195.00 | | 30 979.00 |
ST Autres comptes | 65 371.00 | 66 095.00 | | 65 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 828.00 | 9 207.00 | | 24 828.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YT Sous‐traitance | 1 446 322.00 | 1 119 797.00 | | 1 446 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 956.00 | 1 355.00 | | 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | 832.00 | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 557.00 | 2 533.00 | | 7 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 036.00 | 194 044.00 | | 273 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 187.00 | 231 185.00 | | 297 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 568 455.00 | 1 217 649.00 | | 1 568 455.00 |