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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 824.00 | 97 215.00 | 609.00 | 97 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 963.00 | 1 599.00 | 1 364.00 | 2 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 813.00 | 15 002.00 | 4 811.00 | 19 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 665.00 | 113 815.00 | 13 850.00 | 127 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 920.00 | 138 745.00 | 831 175.00 | 969 920.00 |
BZ Autres créances | 107 231.00 | | 107 231.00 | 107 231.00 |
CF Disponibilités | 498 044.00 | | 498 044.00 | 498 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 694.00 | 138 745.00 | 1 446 949.00 | 1 585 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 358.00 | 252 560.00 | 1 460 799.00 | 1 713 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 135 802.00 | 103 132.00 | | 135 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 514.00 | 52 670.00 | | 155 514.00 |
DL TOTAL (I) | 318 816.00 | 183 302.00 | | 318 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 389.00 | 48 178.00 | | 442 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 795.00 | 24 971.00 | | 21 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 235.00 | 269 092.00 | | 370 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 344.00 | 146 774.00 | | 297 344.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 9 904.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 983.00 | 508 759.00 | | 1 141 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 799.00 | 692 061.00 | | 1 460 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 225.00 | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 625.00 | | 6 040.00 | 121 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 384.00 | | 1 440.00 | 96 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 925.00 | | 850.00 | 21 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 750.00 | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 829.00 | 5 986.00 | | 107 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 107.00 | 3 108.00 | | 94 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 722.00 | 2 878.00 | | 13 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 476.00 | 94 927.00 | 658.00 | 44 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 476.00 | 94 927.00 | 658.00 | 44 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 476.00 | 94 927.00 | 658.00 | 44 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 927.00 | 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 235.00 | 370 235.00 | | 370 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 066.00 | 67 066.00 | | 67 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 806 345.00 | 806 345.00 | | 806 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 575.00 | 163 575.00 | | 163 575.00 |
VB T. V. A. | 82 027.00 | 82 027.00 | | 82 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 968.00 | 418 827.00 | 23 140.00 | 441 968.00 |
VI Groupe et associés | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 757.00 | 1 085 757.00 | | 1 085 757.00 |
VW T.V.A. | 146 270.00 | 146 270.00 | | 146 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 143.00 | 1 109 003.00 | 23 140.00 | 1 132 143.00 |