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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733.00 | 562.00 | 171.00 | 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 506.00 | 5 419.00 | 20 086.00 | 25 506.00 |
AX Avances et acomptes | 89 851.00 | | 89 851.00 | 89 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 160.00 | 10 101.00 | 116 059.00 | 126 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 793 867.00 | 139 779.00 | 654 088.00 | 793 867.00 |
BZ Autres créances | 72 387.00 | | 72 387.00 | 72 387.00 |
CF Disponibilités | 803 544.00 | | 803 544.00 | 803 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 010.00 | 139 779.00 | 1 534 231.00 | 1 674 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 170.00 | 149 880.00 | 1 650 290.00 | 1 800 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 261 316.00 | 135 802.00 | | 261 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 392.00 | 155 514.00 | | 117 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 414 207.00 | 318 816.00 | | 414 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 325.00 | 442 389.00 | | 460 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 449.00 | 21 795.00 | | 32 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 984.00 | 370 235.00 | | 464 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 547.00 | 297 344.00 | | 277 547.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 381.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 082.00 | 1 141 983.00 | | 1 236 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 290.00 | 1 460 799.00 | | 1 650 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 715.00 | 5 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 593.00 | 116 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 775.00 | | 125 907.00 | 22 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 066.00 | | 5 600.00 | 7 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 815.00 | 22 583.00 | 126 296.00 | 113 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 215.00 | 609.00 | 93 704.00 | 97 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 600.00 | 21 973.00 | 32 593.00 | 16 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 745.00 | 1 034.00 | | 138 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 745.00 | 1 034.00 | | 138 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 745.00 | 1 034.00 | | 138 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 984.00 | 464 984.00 | | 464 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 411.00 | 53 411.00 | | 53 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 629 121.00 | 629 121.00 | | 629 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 745.00 | 164 745.00 | | 164 745.00 |
VB T. V. A. | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 897.00 | 102 962.00 | 356 935.00 | 459 897.00 |
VI Groupe et associés | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 166.00 | 876 166.00 | | 876 166.00 |
VW T.V.A. | 183 185.00 | 183 185.00 | | 183 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 082.00 | 879 147.00 | 356 935.00 | 1 236 082.00 |