| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 750.00 | 1 063.00 | 12 687.00 | 13 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 309.00 | 76 301.00 | 178 007.00 | 254 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 915.00 | 345.00 | 2 570.00 | 2 915.00 |
BF Prêts | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 184.00 | 77 709.00 | 197 475.00 | 275 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 597.00 | | 389 597.00 | 389 597.00 |
BZ Autres créances | 198 902.00 | | 198 902.00 | 198 902.00 |
CF Disponibilités | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 529.00 | | 609 529.00 | 609 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 713.00 | 77 709.00 | 807 003.00 | 884 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 917.00 | | | 300 917.00 |
DK Provisions réglementées | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
DL TOTAL (I) | 406 394.00 | | | 406 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 809.00 | | | 218 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 063.00 | | | 160 063.00 |
EA Autres dettes | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 317.00 | | | 392 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 003.00 | | | 807 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 317.00 | | | 392 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 173 601.00 | | 2 173 601.00 | 2 173 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 601.00 | | 2 173 601.00 | 2 173 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 468.00 | | | -5 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 802.00 | | | 2 188 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 885.00 | | | 1 887 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 917.00 | | | 300 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 000.00 | 14 000.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 000.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VB T. V. A. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
VW T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |