| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 750.00 | 3 815.00 | 9 934.00 | 13 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 806.00 | 201 435.00 | 56 371.00 | 257 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 914.00 | 1 979.00 | 934.00 | 2 914.00 |
BF Prêts | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 272.00 | 207 230.00 | 70 042.00 | 277 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 306.00 | | 532 306.00 | 532 306.00 |
BZ Autres créances | 49 474.00 | | 49 474.00 | 49 474.00 |
CF Disponibilités | 465 987.00 | | 465 987.00 | 465 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 583.00 | | 1 055 583.00 | 1 055 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 855.00 | 207 230.00 | 1 125 625.00 | 1 332 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 133.00 | | | 356 133.00 |
DK Provisions réglementées | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
DL TOTAL (I) | 523 200.00 | | | 523 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 717.00 | | | 273 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 990.00 | | | 209 990.00 |
EA Autres dettes | 107 543.00 | | | 107 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 250.00 | | | 591 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 625.00 | | | 1 125 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 250.00 | | | 591 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 132 106.00 | | 2 132 106.00 | 2 132 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 106.00 | | 2 132 106.00 | 2 132 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 928.00 | | | 137 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 976.00 | | | 2 137 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 843.00 | | | 1 781 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 133.00 | | | 356 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 802.00 | | | 115 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 239.00 | | 6 700.00 | 275 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 667.00 | 2 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 667.00 | 277 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 471.00 | | | 274 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | 6 700.00 | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 018.00 | 40 212.00 | | 167 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 018.00 | 40 212.00 | | 167 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 543.00 | 271.00 | 1 093.00 | 5 543.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 464.00 | 1 159.00 | 448.00 | 10 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 007.00 | 1 430.00 | 1 541.00 | 16 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 159.00 | 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 271.00 | 1 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 717.00 | 273 717.00 | | 273 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 614.00 | 77 614.00 | | 77 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 737.00 | 81 737.00 | | 81 737.00 |
UP Prêts | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UX Autres créances clients | 532 306.00 | 532 306.00 | | 532 306.00 |
VB T. V. A. | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VC Groupe et associés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VI Groupe et associés | 107 542.00 | 107 542.00 | | 107 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 875.00 | 588 875.00 | | 588 875.00 |
VW T.V.A. | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 250.00 | 591 250.00 | | 591 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -9 256.00 | | | -9 256.00 |
ST Autres comptes | 765 201.00 | | | 765 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 415.00 | | | 109 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 850.00 | | | 213 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 490.00 | | | 160 490.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 372.00 | | | 877 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |