| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 119.00 | 372.00 | 746.00 | 1 119.00 |
AP Constructions | 23 124.00 | 7 864.00 | 15 260.00 | 23 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 379.00 | 255 378.00 | 9 000.00 | 264 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 173.00 | 12 381.00 | 24 792.00 | 37 173.00 |
BF Prêts | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 449.00 | 275 996.00 | 61 453.00 | 337 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 918.00 | | 652 918.00 | 652 918.00 |
BZ Autres créances | 108 421.00 | | 108 421.00 | 108 421.00 |
CF Disponibilités | 410 705.00 | | 410 705.00 | 410 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 352.00 | | 1 182 352.00 | 1 182 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 801.00 | 275 996.00 | 1 243 806.00 | 1 519 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 861.00 | | | 111 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 087.00 | | | 291 087.00 |
DK Provisions réglementées | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DL TOTAL (I) | 515 081.00 | | | 515 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 661.00 | | | 311 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 696.00 | | | 218 696.00 |
EA Autres dettes | 189 665.00 | | | 189 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 022.00 | | | 720 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 806.00 | | | 1 243 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 022.00 | | | 720 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 199 060.00 | | 2 199 060.00 | 2 199 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 060.00 | | 2 199 060.00 | 2 199 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | | | 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 057.00 | | | 105 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 414.00 | | | 2 207 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 327.00 | | | 1 916 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 086.00 | | | 291 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 609.00 | | | 114 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 975.00 | | 53 810.00 | 296 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 336.00 | 11 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 336.00 | 337 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 985.00 | | 35 810.00 | 289 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | 18 000.00 | 6 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 642.00 | 36 354.00 | | 239 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 642.00 | 36 354.00 | | 239 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 083.00 | 523.00 | 1 473.00 | 3 083.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 556.00 | 970.00 | 2 824.00 | 10 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 639.00 | 1 493.00 | 4 297.00 | 13 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970.00 | 2 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 523.00 | 1 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 661.00 | 311 661.00 | | 311 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 051.00 | 73 051.00 | | 73 051.00 |
UP Prêts | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
UX Autres créances clients | 652 918.00 | 652 918.00 | | 652 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VB T. V. A. | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
VC Groupe et associés | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
VI Groupe et associés | 189 665.00 | 189 665.00 | | 189 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 784.00 | 777 784.00 | | 777 784.00 |
VW T.V.A. | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 022.00 | 720 022.00 | | 720 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118.00 | | | 118.00 |
ST Autres comptes | 850 060.00 | | | 850 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 266.00 | | | 127 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 723.00 | | | 231 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 755.00 | | | 190 755.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 006 640.00 | | | 1 006 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |