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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 091.00 | 36 405.00 | 12 686.00 | 49 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 091.00 | 36 405.00 | 17 686.00 | 54 091.00 |
060 Stock marchandises | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
072 Créances – Autres | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
084 Disponibilités | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 526.00 | | 45 526.00 | 45 526.00 |
110 Total général Actif | 99 616.00 | 36 405.00 | 63 211.00 | 99 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 166.00 | | | 203 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
230 Autres produits | 963.00 | | | 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 918.00 | | | 207 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 236.00 | | | 147 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 498.00 | | | -8 498.00 |
242 Autres charges externes. | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
252 Charges sociales | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 089.00 | | | 195 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 37 104.00 | | | 37 104.00 |