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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 141.00 | 42 714.00 | 12 427.00 | 55 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 141.00 | 42 714.00 | 17 427.00 | 60 141.00 |
060 Stock marchandises | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
072 Créances – Autres | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
084 Disponibilités | 50 986.00 | | 50 986.00 | 50 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 150.00 | | 103 150.00 | 103 150.00 |
110 Total général Actif | 163 291.00 | 42 714.00 | 120 577.00 | 163 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 508.00 | | | 224 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 841.00 | | | 230 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 634.00 | | | 160 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
252 Charges sociales | 932.00 | | | 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 218.00 | | | 221 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 313.00 | 2.00 | | 8 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 142.00 | | | 60 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 37 642.00 | | | 37 642.00 |