| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 141.00 | 41 544.00 | 15 597.00 | 57 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 62 141.00 | 41 544.00 | 20 597.00 | 62 141.00 |
060 Stock marchandises | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
072 Créances – Autres | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
084 Disponibilités | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 555.00 | | 74 555.00 | 74 555.00 |
110 Total général Actif | 136 696.00 | 41 544.00 | 95 152.00 | 136 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 152.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 973.00 | 224 508.00 | | 238 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 333.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 500.00 | 3 000.00 | | 15 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 473.00 | 230 841.00 | | 254 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 766.00 | 160 634.00 | | 191 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 360.00 | -1 066.00 | | -3 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 603.00 | 2.00 | | 59 603.00 |
242 Autres charges externes. | | 54 966.00 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | 2 180.00 | | 2 168.00 |
252 Charges sociales | 1 531.00 | 932.00 | | 1 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 830.00 | 3 569.00 | | 6 830.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 258 538.00 | 221 218.00 | | 258 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 065.00 | 9 623.00 | | -4 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 310.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 048.00 | 8 313.00 | | -3 048.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 142.00 | | | 60 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |