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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 811.00 | 115 323.00 | 61 488.00 | 176 811.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 094.00 | 116 548.00 | 61 546.00 | 178 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 753.00 | | 55 753.00 | 55 753.00 |
072 Créances – Autres | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
084 Disponibilités | 190 422.00 | | 190 422.00 | 190 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 012.00 | | 248 012.00 | 248 012.00 |
110 Total général Actif | 426 106.00 | 116 548.00 | 309 558.00 | 426 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 236.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 396.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 762.00 | | | 237 762.00 |
230 Autres produits | 171.00 | | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 933.00 | | | 237 933.00 |
242 Autres charges externes. | 90 388.00 | | | 90 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 902.00 | | | 66 902.00 |
252 Charges sociales | 150.00 | | | 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 749.00 | | | 198 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
280 Produits financiers | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
294 Charges financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 688.00 | | | 156 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -159.00 | | | -159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 305.00 | | | 14 305.00 |