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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 131.00 | 165 166.00 | 17 964.00 | 183 131.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 413.00 | 166 391.00 | 18 022.00 | 184 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 473.00 | 2 363.00 | 86 110.00 | 88 473.00 |
072 Créances – Autres | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
084 Disponibilités | 295 733.00 | | 295 733.00 | 295 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 279.00 | 2 363.00 | 390 916.00 | 393 279.00 |
110 Total général Actif | 577 692.00 | 168 754.00 | 408 938.00 | 577 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 637.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 064.00 | 305 788.00 | | 262 064.00 |
230 Autres produits | 1 320.00 | 47.00 | | 1 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 383.00 | 305 835.00 | | 263 383.00 |
242 Autres charges externes. | 112 167.00 | 157 462.00 | | 112 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 263.00 | 6 786.00 | | 7 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 075.00 | 66 341.00 | | 68 075.00 |
252 Charges sociales | | 14.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 18 697.00 | 31 146.00 | | 18 697.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
262 Autres charges | 542.00 | 6.00 | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 106.00 | 261 755.00 | | 209 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 277.00 | 44 080.00 | | 54 277.00 |
280 Produits financiers | 1 240.00 | 2 387.00 | | 1 240.00 |
294 Charges financières | 1 182.00 | 1 548.00 | | 1 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 5 227.00 | | 4 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 814.00 | 39 693.00 | | 49 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 413.00 | | | 184 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 363.00 | | | 2 363.00 |