| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 632.00 | 183 046.00 | 5 586.00 | 188 632.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 914.00 | 184 271.00 | 5 644.00 | 189 914.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 441.00 | 2 363.00 | 55 078.00 | 57 441.00 |
072 Créances – Autres | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 278 805.00 | | 278 805.00 | 278 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 681.00 | 2 363.00 | 441 318.00 | 443 681.00 |
110 Total général Actif | 633 595.00 | 186 633.00 | 446 962.00 | 633 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 342 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 419.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 106.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 768.00 | 115 850.00 | 10 918.00 | 126 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 635.00 | 177 659.00 | 10 976.00 | 188 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 561.00 | 2 363.00 | 39 198.00 | 41 561.00 |
BZ Autres créances | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CF Disponibilités | 357 747.00 | | 357 747.00 | 357 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 408.00 | 2 363.00 | 405 045.00 | 407 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 043.00 | 180 023.00 | 416 020.00 | 596 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 824.00 | 257 682.00 | | 283 824.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3 791.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 829.00 | 261 473.00 | | 283 829.00 |
242 Autres charges externes. | 150 060.00 | 108 317.00 | | 150 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 785.00 | 5 825.00 | | 6 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 169.00 | 95 018.00 | | 96 169.00 |
252 Charges sociales | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 438.00 | 11 268.00 | | 7 438.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 155.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 817.00 | 220 584.00 | | 263 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 012.00 | 40 889.00 | | 20 012.00 |
280 Produits financiers | 1 154.00 | 1 950.00 | | 1 154.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 759.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 2 195.00 | | 1 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 296.00 | 39 795.00 | | 19 296.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 302 718.00 | 252 904.00 | | 302 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 795.00 | 49 814.00 | | 39 795.00 |
DL TOTAL (I) | 346 913.00 | 307 118.00 | | 346 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 284.00 | 24 628.00 | | 11 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 913.00 | 9 656.00 | | 9 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 150.00 | 31 380.00 | | 23 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 935.00 | 17 592.00 | | 23 935.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 18 180.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 107.00 | 101 820.00 | | 69 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 020.00 | 408 938.00 | | 416 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 635.00 | | | 188 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 827.00 | | | 827.00 |
FD Production vendue biens | | | 257 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 268.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 4 522.00 | | 2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 423.00 | 264 624.00 | | 263 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 627.00 | 214 811.00 | | 223 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 795.00 | 49 814.00 | | 39 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |