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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 657 558.00 | | 1 657 558.00 | 1 657 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 351.00 | 45 591.00 | 127 760.00 | 173 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 955.00 | 49 861.00 | 1 795 094.00 | 1 844 955.00 |
BT Marchandises | 153 858.00 | | 153 858.00 | 153 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
BZ Autres créances | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 866.00 | | 330 866.00 | 330 866.00 |
CF Disponibilités | 57 494.00 | | 57 494.00 | 57 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 001.00 | | 581 001.00 | 581 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 956.00 | 49 861.00 | 2 376 095.00 | 2 425 956.00 |
CU Autres participations | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 355.00 | | | 115 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 238.00 | | | 138 238.00 |
DL TOTAL (I) | 513 594.00 | | | 513 594.00 |
DP Provisions pour risques | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 194.00 | | | 1 254 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 257.00 | | | 366 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 913.00 | | | 157 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 488.00 | | | 80 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 853.00 | | | 1 858 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 095.00 | | | 2 376 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 754.00 | | | 715 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 315.00 | | 1 896 315.00 | 1 896 315.00 |
FG Production vendue services | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 061.00 | | 1 915 061.00 | 1 915 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 649.00 | |
GE Autres charges | | | 4 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 439.00 | | | -6 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 358.00 | | | 1 930 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 119.00 | | | 1 792 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 238.00 | | | 138 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 955.00 | | | 1 844 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658 458.00 | | | 1 658 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 721.00 | | | 176 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 923.00 | 20 938.00 | | 28 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 023.00 | 20 938.00 | | 28 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 721.00 | 3 649.00 | 7 721.00 | 7 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 721.00 | 3 649.00 | 7 721.00 | 7 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 649.00 | 7 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 913.00 | 157 913.00 | | 157 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
UX Autres créances clients | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
VB T. V. A. | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 194.00 | 111 095.00 | 470 485.00 | 1 254 194.00 |
VI Groupe et associés | 366 257.00 | 366 257.00 | | 366 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 735.00 | | | 107 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
VW T.V.A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 853.00 | 715 754.00 | 470 485.00 | 1 858 853.00 |