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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 657 558.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 35.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 293.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 717 822.00 | |
BT Marchandises | | | 210 236.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 54 065.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 721.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 393 723.00 | |
CF Disponibilités | | | 76 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 751 143.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 468 966.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9 776.00 | |
CU Autres participations | | | 9 776.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 610 369.00 | 493 274.00 | | 610 369.00 |
DH Report à nouveau | 253 593.00 | 253 593.00 | | 253 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 509.00 | 117 095.00 | | 117 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 473.00 | 973 963.00 | | 1 091 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 864.00 | 911 721.00 | | 787 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 339.00 | 416 822.00 | | 420 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 152.00 | 165 785.00 | | 139 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 137.00 | 42 419.00 | | 30 137.00 |
EA Autres dettes | | 8 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 377 493.00 | 1 536 749.00 | | 1 377 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 966.00 | 2 510 712.00 | | 2 468 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 339.00 | | | 420 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 893.00 | | 1 327.00 | 1 854 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 131.00 | 1 851 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 131.00 | 182 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658 458.00 | | | 1 658 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 499.00 | | 1 327.00 | 186 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 859.00 | 23 538.00 | 5 131.00 | 114 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 959.00 | 23 538.00 | 5 131.00 | 113 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903 776.00 | 113 353.00 | 506 963.00 | 903 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 152.00 | 139 152.00 | | 139 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
VB T. V. A. | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 864.00 | 787 864.00 | | 787 864.00 |
VI Groupe et associés | 420 339.00 | 420 339.00 | | 420 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 263.00 | | | 118 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 822.00 | 70 662.00 | 160.00 | 70 822.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 493.00 | 1 377 493.00 | | 1 377 493.00 |