| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | | | 1 657 558.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 108 525.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 776 019.00 | |
BT Marchandises | | | 204 946.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 577.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 910.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 301 282.00 | |
CF Disponibilités | | | 135 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 487.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 670 081.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 446 100.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9 776.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 593.00 | 115 355.00 | | 253 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 626.00 | 138 238.00 | | 178 626.00 |
DL TOTAL (I) | 692 219.00 | 513 593.00 | | 692 219.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 3 648.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 3 648.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 675.00 | 1 254 193.00 | | 1 143 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 902.00 | 366 257.00 | | 380 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 015.00 | 157 913.00 | | 147 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 287.00 | 80 488.00 | | 78 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 880.00 | 1 858 852.00 | | 1 749 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 100.00 | 2 376 094.00 | | 2 446 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 902.00 | | | 380 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 979 783.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 011 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 648.00 | 7 720.00 | | 3 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648.00 | 7 720.00 | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 648.00 | -6 439.00 | | -3 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 192.00 | 55 132.00 | | 75 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 103.00 | 1 930 357.00 | | 2 039 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 476.00 | 1 792 119.00 | | 1 860 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 626.00 | 138 238.00 | | 178 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 955.00 | | 2 089.00 | 1 844 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658 458.00 | | | 1 658 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 721.00 | | 1 929.00 | 176 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 776.00 | | 160.00 | 9 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 861.00 | 21 164.00 | | 49 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 961.00 | 21 164.00 | | 48 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 015.00 | 147 015.00 | | 147 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VB T. V. A. | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 675.00 | 113 829.00 | 482 383.00 | 1 143 675.00 |
VI Groupe et associés | 380 902.00 | 380 902.00 | | 380 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 459.00 | | | 110 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 135.00 | 27 975.00 | 160.00 | 28 135.00 |
VW T.V.A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 880.00 | 720 034.00 | 482 383.00 | 1 749 880.00 |