| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 165.00 | 524.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 349.00 | 6 234.00 | 16 115.00 | 22 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 755.00 | 6 400.00 | 82 355.00 | 88 755.00 |
BT Marchandises | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CF Disponibilités | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 527.00 | 6 400.00 | 124 126.00 | 130 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 62 387.00 | | | 62 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
DL TOTAL (I) | 86 737.00 | | | 86 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 126.00 | | | 124 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 022.00 | | 164 022.00 | 164 022.00 |
FG Production vendue services | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 904.00 | | 164 904.00 | 164 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | | | 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 853.00 | | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 366.00 | | | 165 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 316.00 | | | 144 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 144.00 | | | 72 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767.00 | 1 724.00 | 90.00 | 4 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 767.00 | 1 724.00 | 90.00 | 4 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 958.00 | 5 055.00 | 9 362.00 | 18 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VP Divers | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 345.00 | 8 058.00 | 3 287.00 | 11 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 390.00 | 22 134.00 | 10 714.00 | 37 390.00 |