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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 303.00 | 386.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 499.00 | 8 581.00 | 13 917.00 | 22 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 905.00 | 8 885.00 | 80 019.00 | 88 905.00 |
BT Marchandises | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BZ Autres créances | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CF Disponibilités | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 272.00 | 8 885.00 | 111 386.00 | 120 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 83 437.00 | | | 83 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 598.00 | | | -3 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DL TOTAL (I) | 85 685.00 | | | 85 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 386.00 | | | 111 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 785.00 | | 160 785.00 | 160 785.00 |
FG Production vendue services | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 598.00 | | 161 598.00 | 161 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 189.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 904.00 | | | 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 846.00 | | | 166 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 445.00 | | | 170 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 598.00 | | | -3 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 756.00 | | 1 382.00 | 88 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233.00 | 88 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 233.00 | 23 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 040.00 | | 1 382.00 | 23 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 401.00 | 3 190.00 | 704.00 | 6 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 401.00 | 3 190.00 | 704.00 | 6 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 88.00 | 73.00 | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 923.00 | 2 292.00 | 9 546.00 | 13 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VP Divers | 9 250.00 | 9 209.00 | | 9 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 6 166.00 | | 5 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 606.00 | 12 890.00 | 2 716.00 | 15 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 701.00 | 13 997.00 | 9 619.00 | 25 701.00 |