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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 579.00 | 110.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 256.00 | 14 100.00 | 10 155.00 | 24 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 662.00 | 14 680.00 | 75 981.00 | 90 662.00 |
BT Marchandises | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BZ Autres créances | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CF Disponibilités | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 304.00 | | 79 304.00 | 79 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 966.00 | 14 680.00 | 155 286.00 | 169 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 91 293.00 | | | 91 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DL TOTAL (I) | 116 722.00 | | | 116 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 286.00 | | | 155 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 471.00 | | 227 471.00 | 227 471.00 |
FG Production vendue services | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 312.00 | | 229 312.00 | 229 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 043.00 | | | 233 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 567.00 | | | 212 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 905.00 | | 1 757.00 | 88 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 189.00 | | 1 757.00 | 23 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 736.00 | 2 944.00 | | 11 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 736.00 | 2 944.00 | | 11 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 178.00 | 1.00 | 5 177.00 | 5 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 595.00 | 3 145.00 | 8 450.00 | 11 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 911.00 | 12 195.00 | 2 716.00 | 14 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 564.00 | 24 937.00 | 13 627.00 | 38 564.00 |