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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 561 135.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 53 294.00 | | 53 294.00 | 53 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 382.00 | | 54 382.00 | 54 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 623 077.00 | 1.00 | 17 623 076.00 | 17 623 077.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6 135 297.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 186 918.00 | |
BZ Autres créances | 615 811.00 | | 615 811.00 | 615 811.00 |
CF Disponibilités | 157 553.00 | | 157 553.00 | 157 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 805.00 | | 775 805.00 | 775 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 398 882.00 | 1.00 | 18 398 881.00 | 18 398 882.00 |
CU Autres participations | 17 515 402.00 | 1.00 | 17 515 401.00 | 17 515 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 535 687.00 | 2 763 750.00 | | 3 535 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 121.00 | 771 937.00 | | 1 023 121.00 |
DK Provisions réglementées | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 083.00 | 3 551 962.00 | | 4 575 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 082.00 | 349 732.00 | | 208 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 082.00 | 349 732.00 | | 208 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 380 882.00 | 13 726 293.00 | | 12 380 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 020.00 | 728 645.00 | | 1 196 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 354.00 | 21 797.00 | | 20 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809.00 | 808.00 | | 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
EA Autres dettes | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 615 716.00 | 14 485 551.00 | | 13 615 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 398 881.00 | 18 387 245.00 | | 18 398 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 894 426.00 | 2 199 381.00 | | 3 894 426.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 148 915.00 | 1 002 556.00 | | 1 148 915.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 235.00 | 45.00 | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 126 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 131 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 421 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309 160.00 | |
GE Autres charges | | | 5 170 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 399 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 434 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 337 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 650.00 | 19 117.00 | | 141 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 650.00 | 19 117.00 | | 141 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 040.00 | | | 632 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 040.00 | 42 856.00 | | 632 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 390.00 | -23 739.00 | | -490 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 487.00 | -212 117.00 | | -206 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 208.00 | 1 424 742.00 | | 1 986 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 086.00 | 652 805.00 | | 963 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 121.00 | 771 937.00 | | 1 023 121.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -8 709.00 | -87 159.00 | | -8 709.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 122 344.00 | 122 344.00 | | 122 344.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 271 501.00 | 1 125 112.00 | | 1 271 501.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 149 157.00 | 1 002 768.00 | | 1 149 157.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 242.00 | 212.00 | | 242.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 148 915.00 | 1 002 556.00 | | 1 148 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 334 919.00 | | | 18 334 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 623 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 623 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 334 919.00 | | | 18 334 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 434 198.00 | | 434 197.00 | 434 198.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 732.00 | | 141 650.00 | 349 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 198.00 | | 434 197.00 | 434 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 205.00 | | 575 847.00 | 789 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 141 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 196 777.00 | 1 196 777.00 | | 1 196 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 380 882.00 | 2 659 592.00 | 4 574 161.00 | 12 380 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336 021.00 | | | 1 336 021.00 |
VP Divers | 615 811.00 | | | 615 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 546.00 | 618 252.00 | 53 294.00 | 671 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 615 716.00 | 3 894 426.00 | 4 574 161.00 | 13 615 716.00 |