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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 438 791.00 | | 1 438 791.00 | 1 438 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 005 433.00 | | 10 005 433.00 | 10 005 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 539 397.00 | | 15 539 397.00 | 15 539 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 382.00 | | 54 382.00 | 54 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 559 274.00 | | 1 559 274.00 | 1 559 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 609 246.00 | | 17 609 246.00 | 17 609 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 724.00 | | 170 724.00 | 170 724.00 |
BZ Autres créances | 283 997.00 | | 283 997.00 | 283 997.00 |
CF Disponibilités | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 539.00 | | 306 539.00 | 306 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 915 785.00 | | 17 915 785.00 | 17 915 785.00 |
CU Autres participations | 17 515 401.00 | | 17 515 401.00 | 17 515 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 418 808.00 | 3 535 687.00 | | 4 418 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 910.00 | 1 023 121.00 | | 1 081 910.00 |
DK Provisions réglementées | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
DL TOTAL (I) | 5 516 993.00 | 4 575 083.00 | | 5 516 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 668.00 | 208 082.00 | | 64 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 668.00 | 208 082.00 | | 64 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 303 061.00 | 12 380 882.00 | | 11 303 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 333.00 | 1 196 020.00 | | 991 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 026.00 | 20 354.00 | | 21 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987.00 | 809.00 | | 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
EA Autres dettes | 9 709.00 | 9 644.00 | | 9 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 334 125.00 | 13 615 716.00 | | 12 334 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 915 785.00 | 18 398 881.00 | | 17 915 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 707 861.00 | 3 894 426.00 | | 3 707 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 810 961.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 324 380.00 | |
GE Autres charges | | | 5 037 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 414.00 | 141 650.00 | | 143 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 415.00 | 141 650.00 | | 143 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 632 040.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 632 040.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 414.00 | -490 390.00 | | 143 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 352.00 | -206 487.00 | | -27 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 571.00 | 1 986 208.00 | | 1 544 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 662.00 | 963 086.00 | | 462 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 910.00 | 1 023 121.00 | | 1 081 910.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 122 344.00 | 122 344.00 | | 122 344.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 571.00 | 242.00 | | 571.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 164.00 | 115.00 | | 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 623 077.00 | | | 17 623 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 831.00 | 17 609 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 831.00 | 17 609 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 623 077.00 | | | 17 623 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 082.00 | | 143 414.00 | 208 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 082.00 | | 143 414.00 | 208 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 143 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 992 270.00 | 992 270.00 | | 992 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 803 061.00 | 1 176 797.00 | 4 708 381.00 | 9 803 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 564 884.00 | | | 2 564 884.00 |
VP Divers | 283 997.00 | 283 997.00 | | 283 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 369.00 | 288 906.00 | 39 464.00 | 328 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 334 125.00 | 3 707 861.00 | 4 708 381.00 | 12 334 125.00 |