| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 577 149.00 | | 17 577 149.00 | 17 577 149.00 |
BZ Autres créances | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
CF Disponibilités | 68 376.00 | | 68 376.00 | 68 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 276.00 | | 106 276.00 | 106 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 683 426.00 | | 17 683 426.00 | 17 683 426.00 |
CU Autres participations | 17 515 393.00 | | 17 515 393.00 | 17 515 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 702 653.00 | 6 587 336.00 | | 7 702 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 995.00 | 1 115 317.00 | | 1 143 995.00 |
DK Provisions réglementées | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
DL TOTAL (I) | 8 862 923.00 | 7 718 928.00 | | 8 862 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 067 636.00 | 9 445 007.00 | | 8 067 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 812.00 | 798 216.00 | | 718 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 110.00 | 39 664.00 | | 25 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 820 503.00 | 10 291 831.00 | | 8 820 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 683 426.00 | 18 010 759.00 | | 17 683 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 637.00 | 2 274 559.00 | | 2 198 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 268.00 | -105 384.00 | | -87 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 159.00 | 1 400 318.00 | | 1 400 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 164.00 | 285 000.00 | | 256 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 995.00 | 1 115 317.00 | | 1 143 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 217.00 | 670 217.00 | | 670 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 017 272.00 | 1 395 407.00 | 5 970 127.00 | 8 017 272.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 359 645.00 | | | 1 359 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 908.00 | 37 900.00 | 7 008.00 | 44 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 820 503.00 | 2 198 637.00 | 5 970 127.00 | 8 820 503.00 |