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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 435 123.00 | 62 219.00 | 372 904.00 | 435 123.00 |
040 Immobilisations financières | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 375.00 | 62 219.00 | 417 156.00 | 479 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 637.00 | | 49 637.00 | 49 637.00 |
072 Créances – Autres | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 152 757.00 | | 152 757.00 | 152 757.00 |
084 Disponibilités | 2 958 207.00 | | 2 958 207.00 | 2 958 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 180 411.00 | | 3 180 411.00 | 3 180 411.00 |
110 Total général Actif | 3 659 786.00 | 62 219.00 | 3 597 567.00 | 3 659 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 379 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 460 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 897 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 202 648.00 | |
172 Autres dettes | | | 356 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 700 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 597 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 313 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 247 547.00 | | | 247 547.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 272.00 | | | 166 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 313 103.00 | | | 313 103.00 |