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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 2 510.00 | 7 490.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 635.00 | 336 904.00 | 270 731.00 | 607 635.00 |
AX Avances et acomptes | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 349.00 | 339 414.00 | 636 935.00 | 976 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 517.00 | | 152 517.00 | 152 517.00 |
BZ Autres créances | 59 093.00 | | 59 093.00 | 59 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103 655.00 | | 1 103 655.00 | 1 103 655.00 |
CF Disponibilités | 3 348 514.00 | | 3 348 514.00 | 3 348 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 681 697.00 | | 4 681 697.00 | 4 681 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 658 045.00 | 339 414.00 | 5 318 631.00 | 5 658 045.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 899 351.00 | 1 549 550.00 | | 1 899 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 960.00 | 349 801.00 | | 269 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 310.00 | 2 064 351.00 | | 2 334 310.00 |
DP Provisions pour risques | 116 152.00 | 104 152.00 | | 116 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 152.00 | 104 152.00 | | 116 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 847.00 | 178 600.00 | | 93 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 368.00 | 5 681.00 | | 2 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 780.00 | 2 590 567.00 | | 2 722 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 174.00 | 132 204.00 | | 49 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 169.00 | 2 907 052.00 | | 2 868 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 631.00 | 5 075 554.00 | | 5 318 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 264.00 | 2 886 455.00 | | 2 783 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 120.00 | | 356 329.00 | 627 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 976 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 620 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 027.00 | | 56 329.00 | 571 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 132.00 | | 300 000.00 | 22 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 119.00 | 73 910.00 | 2 615.00 | 268 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 2 000.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 609.00 | 71 910.00 | 2 615.00 | 267 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 152.00 | 116 152.00 | 104 152.00 | 104 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 152.00 | 116 152.00 | 104 152.00 | 104 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 152.00 | 104 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 780.00 | 2 722 780.00 | | 2 722 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
UX Autres créances clients | 152 517.00 | 152 517.00 | | 152 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VC Groupe et associés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 847.00 | 8 942.00 | 84 905.00 | 93 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 753.00 | | | 84 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 659.00 | 229 527.00 | 314 132.00 | 543 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 169.00 | 2 783 264.00 | 84 905.00 | 2 868 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 987.00 | 27 101.00 | | 60 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 424 492.00 | 262 226.00 | | 424 492.00 |
ST Autres comptes | 343 471.00 | 422 127.00 | | 343 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 690.00 | 97 097.00 | | 96 690.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 534 788.00 | 1 588 675.00 | | 1 534 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 944.00 | 11 091.00 | | 5 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 931.00 | 38 192.00 | | 66 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 399 441.00 | 2 370 125.00 | | 2 399 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |