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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 510.00 | 9 490.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 407.00 | 267 609.00 | 295 798.00 | 563 407.00 |
AX Avances et acomptes | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 120.00 | 268 119.00 | 359 001.00 | 627 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 517.00 | | 152 517.00 | 152 517.00 |
BZ Autres créances | 41 279.00 | | 41 279.00 | 41 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103 655.00 | | 1 103 655.00 | 1 103 655.00 |
CF Disponibilités | 3 419 102.00 | | 3 419 102.00 | 3 419 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 716 553.00 | | 4 716 553.00 | 4 716 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 673.00 | 268 119.00 | 5 075 554.00 | 5 343 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 549 550.00 | 1 228 681.00 | | 1 549 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 801.00 | 320 869.00 | | 349 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 351.00 | 1 714 550.00 | | 2 064 351.00 |
DP Provisions pour risques | 104 152.00 | 104 152.00 | | 104 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 152.00 | 104 152.00 | | 104 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 600.00 | 258 191.00 | | 178 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 681.00 | 5 943.00 | | 5 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 567.00 | 2 355 631.00 | | 2 590 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 204.00 | 121 517.00 | | 132 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 052.00 | 2 741 282.00 | | 2 907 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 554.00 | 4 559 984.00 | | 5 075 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 886 455.00 | 2 708 443.00 | | 2 886 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 295.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 859.00 | | 41 261.00 | 585 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 960.00 | | 10 000.00 | 23 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 766.00 | | 31 261.00 | 539 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 841.00 | 72 278.00 | | 195 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 841.00 | 71 768.00 | | 195 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 152.00 | 104 152.00 | 104 152.00 | 104 152.00 |
6T Sur comptes clients | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 974.00 | 104 152.00 | 109 974.00 | 109 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 152.00 | 109 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 567.00 | 2 590 567.00 | | 2 590 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
UX Autres créances clients | 152 517.00 | 152 517.00 | | 152 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VC Groupe et associés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 600.00 | 158 003.00 | | 178 600.00 |
VI Groupe et associés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 927.00 | | | 83 927.00 |
VP Divers | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 929.00 | 193 797.00 | 22 132.00 | 215 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 052.00 | 2 886 455.00 | | 2 907 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 101.00 | 48 776.00 | | 27 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 226.00 | -2 763.00 | | 262 226.00 |
ST Autres comptes | 422 127.00 | 375 253.00 | | 422 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 097.00 | 102 508.00 | | 97 097.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 588 675.00 | 1 521 865.00 | | 1 588 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 091.00 | 10 901.00 | | 11 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 192.00 | 59 677.00 | | 38 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 370 125.00 | 1 996 863.00 | | 2 370 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |