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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 677.00 | 12 000.00 | 9 678.00 | 21 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407.00 | 1 876.00 | 1 530.00 | 3 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 084.00 | 13 876.00 | 11 208.00 | 25 084.00 |
BZ Autres créances | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CF Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 397.00 | 13 876.00 | 16 521.00 | 30 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -896 286.00 | -869 627.00 | | -896 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 359.00 | -26 660.00 | | -4 359.00 |
DL TOTAL (I) | -892 645.00 | -888 286.00 | | -892 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 277.00 | 865 450.00 | | 866 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 916.00 | 13 863.00 | | 8 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 810.00 | 5 536.00 | | 5 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 166.00 | 913 065.00 | | 909 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 521.00 | 24 778.00 | | 16 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 166.00 | 913 065.00 | | 909 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 972.00 | 1 677.00 | | 6 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 972.00 | 3 927.00 | | 6 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 1 409.00 | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 589.00 | 2 250.00 | | 15 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 432.00 | 3 659.00 | | 16 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 460.00 | 268.00 | | -9 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 362.00 | 4 526.00 | | 20 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 721.00 | 31 186.00 | | 24 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 359.00 | -26 660.00 | | -4 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 847.00 | | | 94 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 515.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 763.00 | 25 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 661.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 987.00 | 25 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 362.00 | 3 688.00 | 54 174.00 | 64 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 109.00 | 478.00 | 12 587.00 | 12 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 653.00 | 3 210.00 | 9 987.00 | 20 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VI Groupe et associés | 866 277.00 | 866 277.00 | 6.00 | 866 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 166.00 | 909 166.00 | | 909 166.00 |