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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 949.00 | 5 530.00 | 3 418.00 | 8 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407.00 | 2 927.00 | 480.00 | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 755.00 | 8 457.00 | 4 298.00 | 12 755.00 |
BT Marchandises | 237 549.00 | | 237 549.00 | 237 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 496.00 | | 85 496.00 | 85 496.00 |
BZ Autres créances | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
CF Disponibilités | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 705.00 | | 346 705.00 | 346 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 460.00 | 8 457.00 | 351 003.00 | 359 460.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -836 730.00 | -877 472.00 | | -836 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 915.00 | 40 743.00 | | 17 915.00 |
DL TOTAL (I) | -810 815.00 | -828 730.00 | | -810 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 9 626.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 621.00 | 884 362.00 | | 898 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 070.00 | 282 859.00 | | 179 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 718.00 | 28 316.00 | | 20 718.00 |
EA Autres dettes | 3 409.00 | 2 419.00 | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 817.00 | 1 207 582.00 | | 1 161 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 003.00 | 378 852.00 | | 351 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 202.00 | | 422 202.00 | 422 202.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 202.00 | | 422 202.00 | 422 202.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 749.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 749.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 300.00 | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 300.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | 449.00 | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 6 223.00 | | 3 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 030.00 | 466 576.00 | | 426 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 115.00 | 425 834.00 | | 408 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 915.00 | 40 743.00 | | 17 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 934.00 | 523.00 | | 7 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 934.00 | 523.00 | | 7 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898 621.00 | 898 621.00 | | 898 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 070.00 | 179 070.00 | | 179 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 305.00 | 102 305.00 | | 102 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 305.00 | 102 305.00 | | 102 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 817.00 | 1 101 817.00 | 60 000.00 | 1 161 817.00 |