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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 264.00 | 5 739.00 | 5 526.00 | 11 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407.00 | 3 267.00 | 139.00 | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 071.00 | 9 006.00 | 6 065.00 | 15 071.00 |
BT Marchandises | 339 942.00 | | 339 942.00 | 339 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 538.00 | | 60 538.00 | 60 538.00 |
BZ Autres créances | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 661.00 | | 416 661.00 | 416 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 732.00 | 9 006.00 | 422 726.00 | 431 732.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -818 815.00 | -836 730.00 | | -818 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 990.00 | 17 915.00 | | 40 990.00 |
DL TOTAL (I) | -769 824.00 | -810 815.00 | | -769 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 028.00 | 60 000.00 | | 86 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 944.00 | 898 621.00 | | 915 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 310.00 | 179 070.00 | | 173 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 632.00 | 20 718.00 | | 13 632.00 |
EA Autres dettes | 3 636.00 | 3 409.00 | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 550.00 | 1 161 817.00 | | 1 192 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 726.00 | 351 003.00 | | 422 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 099.00 | | 344 099.00 | 344 099.00 |
FG Production vendue services | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 791.00 | | 345 791.00 | 345 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 291.00 | 150.00 | | 3 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 896.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 291.00 | 896.00 | | 3 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -745.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 3 162.00 | | 1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 427.00 | 426 030.00 | | 383 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 437.00 | 408 115.00 | | 342 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 990.00 | 17 915.00 | | 40 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 457.00 | 549.00 | 1.00 | 8 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 457.00 | 549.00 | 1.00 | 8 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915 944.00 | 915 944.00 | | 915 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 310.00 | 173 310.00 | | 173 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 028.00 | 35 934.00 | 50 095.00 | 86 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 719.00 | 76 719.00 | | 76 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 719.00 | 76 719.00 | | 76 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 550.00 | 1 142 456.00 | 50 095.00 | 1 192 550.00 |