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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 3 994.00 | 3 086.00 | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 201 650.00 | | 201 650.00 | 201 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 390.00 | 59 172.00 | 86 218.00 | 145 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 274.00 | 286 008.00 | 211 266.00 | 497 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 972.00 | 349 174.00 | 509 798.00 | 858 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BT Marchandises | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BZ Autres créances | 65 079.00 | | 65 079.00 | 65 079.00 |
CF Disponibilités | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 317.00 | | 113 317.00 | 113 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 289.00 | 349 174.00 | 623 115.00 | 972 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 681.00 | 66.00 | | 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 889.00 | 89 615.00 | | 46 889.00 |
DL TOTAL (I) | 58 570.00 | 100 681.00 | | 58 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 085.00 | 402 604.00 | | 448 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 1 511.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 565.00 | 58 125.00 | | 76 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 776.00 | 33 109.00 | | 37 776.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 1 080.00 | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 059.00 | 1 305.00 | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 545.00 | 497 735.00 | | 564 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 115.00 | 598 416.00 | | 623 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 625.00 | 434 503.00 | | 215 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 853.00 | | 994 853.00 | 994 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 853.00 | | 994 853.00 | 994 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 858.00 | |
GE Autres charges | | | 12 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 320.00 | 7 059.00 | | 14 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 941.00 | 2 622.00 | | 12 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 686.00 | 24.00 | | 3 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 080.00 | 1 904.00 | | 3 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 7.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 1 887.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 495.00 | 17.00 | | 2 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 846.00 | 33 612.00 | | 19 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 892.00 | 647 221.00 | | 1 012 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 003.00 | 557 607.00 | | 966 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 889.00 | 89 615.00 | | 46 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 080.00 | 45 662.00 | | 25 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 131.00 | | 118 942.00 | 742 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 730.00 | | | 208 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 823.00 | | 118 942.00 | 525 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 316.00 | 112 210.00 | | 237 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 3 149.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 470.00 | 109 061.00 | | 236 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 565.00 | 76 565.00 | | 76 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
UX Autres créances clients | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VB T. V. A. | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VC Groupe et associés | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 197.00 | 98 278.00 | 250 550.00 | 447 197.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 46.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 831.00 | | | 74 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 848.00 | 83 270.00 | 7 578.00 | 90 848.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 545.00 | 215 625.00 | 250 550.00 | 564 545.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |