| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 6 354.00 | 726.00 | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 201 650.00 | | 201 650.00 | 201 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 385.00 | 93 471.00 | 52 915.00 | 146 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 336.00 | 334 466.00 | 163 869.00 | 498 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 029.00 | 434 292.00 | 426 738.00 | 861 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BT Marchandises | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 714.00 | 2 671.00 | 2 043.00 | 4 714.00 |
BZ Autres créances | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
CF Disponibilités | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 976.00 | 2 671.00 | 127 305.00 | 129 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 005.00 | 436 963.00 | 554 043.00 | 991 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 570.00 | 681.00 | | 1 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 880.00 | 46 889.00 | | 1 880.00 |
DL TOTAL (I) | 14 450.00 | 58 570.00 | | 14 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 649.00 | 448 085.00 | | 349 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 606.00 | 48.00 | | 41 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 927.00 | 76 565.00 | | 111 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 450.00 | 37 776.00 | | 34 450.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 960.00 | 2 059.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 593.00 | 564 545.00 | | 539 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 043.00 | 623 115.00 | | 554 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 928.00 | 215 625.00 | | 259 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 422.00 | | 711 422.00 | 711 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 422.00 | | 711 422.00 | 711 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 671.00 | |
GE Autres charges | | | 11 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 509.00 | 14 320.00 | | 7 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 544.00 | 12 941.00 | | 11 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 3 686.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 3 080.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 585.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 585.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | 2 495.00 | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 087.00 | 1 012 892.00 | | 719 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 206.00 | 966 003.00 | | 717 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 880.00 | 46 889.00 | | 1 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 314.00 | 25 080.00 | | 4 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 972.00 | | 2 057.00 | 858 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 730.00 | | | 208 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 664.00 | | 2 057.00 | 642 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 174.00 | 85 117.00 | | 349 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | 2 360.00 | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 180.00 | 82 757.00 | | 345 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 927.00 | 111 927.00 | | 111 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
UX Autres créances clients | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VB T. V. A. | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 920.00 | 69 255.00 | 243 204.00 | 348 920.00 |
VI Groupe et associés | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 278.00 | | | 98 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VP Divers | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 027.00 | 62 449.00 | 7 578.00 | 70 027.00 |
VW T.V.A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 592.00 | 259 928.00 | 243 204.00 | 539 592.00 |