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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 201 650.00 | | 201 650.00 | 201 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 481.00 | 147 006.00 | 475.00 | 147 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 655.00 | 454 718.00 | 58 936.00 | 513 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 444.00 | 608 804.00 | 268 639.00 | 877 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BT Marchandises | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 45 551.00 | | 45 551.00 | 45 551.00 |
CF Disponibilités | 79 974.00 | | 79 974.00 | 79 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 677.00 | | 149 677.00 | 149 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 122.00 | 608 804.00 | 418 317.00 | 1 027 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 699.00 | | | 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 766.00 | | | -59 766.00 |
DL TOTAL (I) | -48 067.00 | | | -48 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 236.00 | | | 268 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 927.00 | | | 124 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 385.00 | | | 466 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 317.00 | | | 418 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 121.00 | | | 244 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FG Production vendue services | 311 814.00 | | 311 814.00 | 311 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 764.00 | | 312 764.00 | 312 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 653.00 | |
GE Autres charges | | | 9 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 724.00 | | | 448 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 491.00 | | | 508 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 766.00 | | | -59 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 289.00 | 48 653.00 | 8 219.00 | 561 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 289.00 | 48 653.00 | 8 219.00 | 561 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 928.00 | 124 928.00 | | 124 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
UX Autres créances clients | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 236.00 | 45 972.00 | 222 264.00 | 268 236.00 |
VI Groupe et associés | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VP Divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 436.00 | 66 436.00 | | 66 436.00 |
VW T.V.A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 385.00 | 244 121.00 | 222 264.00 | 466 385.00 |