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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 39 000.00 | 156 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 938.00 | 56 461.00 | 3 478.00 | 59 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 589.00 | 36 859.00 | 19 730.00 | 56 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 680.00 | 132 865.00 | 182 815.00 | 315 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
BT Marchandises | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BZ Autres créances | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CF Disponibilités | 78 593.00 | | 78 593.00 | 78 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 807.00 | | 113 807.00 | 113 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 487.00 | 132 865.00 | 296 622.00 | 429 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 1 540.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 57 932.00 | 29 255.00 | | 57 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 694.00 | 30 187.00 | | 25 694.00 |
DL TOTAL (I) | 136 675.00 | 110 981.00 | | 136 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 645.00 | 99 047.00 | | 34 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 081.00 | 126 325.00 | | 92 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 200.00 | 20 868.00 | | 24 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 021.00 | 14 221.00 | | 9 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 947.00 | 260 461.00 | | 159 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 622.00 | 371 443.00 | | 296 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 639.00 | 188 945.00 | | 141 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 668.00 | | | 429 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 158.00 | | | 167 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 705.00 | 10 900.00 | 28 741.00 | 111 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 45.00 | 736.00 | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 470.00 | 10 855.00 | 28 004.00 | 110 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 081.00 | 92 081.00 | | 92 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 645.00 | 16 336.00 | 18 308.00 | 34 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 325.00 | | | 64 325.00 |
VP Divers | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 493.00 | 9 936.00 | 3 557.00 | 13 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 947.00 | 141 639.00 | 18 308.00 | 159 947.00 |