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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 39 000.00 | 156 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 938.00 | 58 043.00 | 1 895.00 | 59 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 589.00 | 42 664.00 | 13 926.00 | 56 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 680.00 | 140 252.00 | 175 428.00 | 315 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
BT Marchandises | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 63 604.00 | | 63 604.00 | 63 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 892.00 | | 99 892.00 | 99 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 572.00 | 140 252.00 | 275 320.00 | 415 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 334.00 | 3 049.00 | | 4 334.00 |
DH Report à nouveau | 82 342.00 | 57 932.00 | | 82 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 212.00 | 25 694.00 | | 36 212.00 |
DL TOTAL (I) | 172 887.00 | 136 675.00 | | 172 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 314.00 | 34 645.00 | | 18 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 824.00 | 92 081.00 | | 49 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 712.00 | 24 200.00 | | 19 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 583.00 | 9 021.00 | | 14 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 434.00 | 159 947.00 | | 102 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 320.00 | 296 622.00 | | 275 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 181.00 | 141 639.00 | | 3 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 680.00 | | | 315 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 545.00 | | | 195 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 528.00 | | | 116 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 865.00 | 7 387.00 | | 93 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 320.00 | 7 387.00 | | 93 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 314.00 | 15 133.00 | 3 181.00 | 18 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
VP Divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 864.00 | 5 308.00 | 3 557.00 | 8 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 434.00 | 99 252.00 | 3 181.00 | 102 434.00 |