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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 39 000.00 | 156 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 030.00 | 59 543.00 | 2 487.00 | 62 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 090.00 | 56 512.00 | 2 577.00 | 59 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 223.00 | 155 650.00 | 165 573.00 | 321 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BT Marchandises | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BZ Autres créances | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | 49 719.00 | | 49 719.00 | 49 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 987.00 | | 90 987.00 | 90 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 211.00 | 155 650.00 | 256 560.00 | 412 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 037.00 | 90 031.00 | | 92 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 591.00 | 32 005.00 | | 32 591.00 |
DL TOTAL (I) | 179 728.00 | 177 137.00 | | 179 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 051.00 | 72 869.00 | | 21 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 020.00 | 15 449.00 | | 9 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 762.00 | 48 378.00 | | 46 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 832.00 | 136 696.00 | | 76 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 560.00 | 313 832.00 | | 256 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 832.00 | 136 696.00 | | 76 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 021.00 | | 2 785.00 | 320 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 321 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 121 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 595.00 | | | 195 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 819.00 | | 1 883.00 | 120 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 607.00 | | 902.00 | 3 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 081.00 | 5 153.00 | 1 583.00 | 113 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | 48.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 534.00 | 5 105.00 | 1 583.00 | 112 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 350.00 | 3 892.00 | 4 458.00 | 8 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 832.00 | 76 832.00 | | 76 832.00 |