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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
BT Marchandises | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 181.00 | | 372 181.00 | 372 181.00 |
BZ Autres créances | 416 467.00 | | 416 467.00 | 416 467.00 |
CF Disponibilités | 85 342.00 | | 85 342.00 | 85 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 628.00 | | 878 628.00 | 878 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 268.00 | 1 640.00 | 878 628.00 | 880 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 151 183.00 | | | 151 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 635.00 | | | -57 635.00 |
DL TOTAL (I) | 106 747.00 | | | 106 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 093.00 | | | 697 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
EA Autres dettes | 73 297.00 | | | 73 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 880.00 | | | 771 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 628.00 | | | 878 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 880.00 | | | 771 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 160 986.00 | 22 745.00 | 2 183 732.00 | 2 160 986.00 |
FG Production vendue services | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 752.00 | 22 745.00 | 2 188 498.00 | 2 165 752.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 306.00 | | | -13 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 852.00 | | | 2 188 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 487.00 | | | 2 246 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 635.00 | | | -57 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 093.00 | 697 093.00 | | 697 093.00 |
UX Autres créances clients | 372 181.00 | | | 372 181.00 |
VB T. V. A. | 124 982.00 | | | 124 982.00 |
VC Groupe et associés | 290 581.00 | | | 290 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 318.00 | 790 318.00 | | 790 318.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 880.00 | 771 880.00 | | 771 880.00 |