| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 411.00 | | 548 411.00 | 548 411.00 |
BZ Autres créances | 133 953.00 | | 133 953.00 | 133 953.00 |
CF Disponibilités | 269 120.00 | | 269 120.00 | 269 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 126.00 | | 959 126.00 | 959 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 766.00 | 1 640.00 | 959 126.00 | 960 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 151 183.00 | 151 183.00 | | 151 183.00 |
DH Report à nouveau | -147 650.00 | -57 635.00 | | -147 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 128.00 | -90 015.00 | | -88 128.00 |
DL TOTAL (I) | -71 395.00 | 16 732.00 | | -71 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 278.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 925.00 | 726 877.00 | | 949 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 039.00 | 1 074.00 | | 35 039.00 |
EA Autres dettes | 40 677.00 | 85 007.00 | | 40 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 522.00 | 813 540.00 | | 1 030 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 126.00 | 830 272.00 | | 959 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 522.00 | | | 1 030 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 278.00 | | 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 556 465.00 | 1 879.00 | 3 558 344.00 | 3 556 465.00 |
FG Production vendue services | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 742.00 | 1 879.00 | 3 592 621.00 | 3 590 742.00 |
FQ Autres produits | | | 8 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
GE Autres charges | | | 31 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 089.00 | 17 240.00 | | 7 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 089.00 | 17 240.00 | | 7 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 189.00 | -17 240.00 | | -6 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 511.00 | 2 698 996.00 | | 3 602 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 639.00 | 2 789 012.00 | | 3 690 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 128.00 | -90 015.00 | | -88 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 925.00 | 949 925.00 | | 949 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
UX Autres créances clients | 548 411.00 | 548 411.00 | | 548 411.00 |
VB T. V. A. | 133 934.00 | 133 934.00 | | 133 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 006.00 | 690 006.00 | | 690 006.00 |
VW T.V.A. | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 522.00 | 1 030 522.00 | | 1 030 522.00 |