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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
BT Marchandises | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 506.00 | | 491 506.00 | 491 506.00 |
BZ Autres créances | 115 973.00 | | 115 973.00 | 115 973.00 |
CF Disponibilités | 208 461.00 | | 208 461.00 | 208 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 272.00 | | 830 272.00 | 830 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 912.00 | 1 640.00 | 830 272.00 | 831 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 151 183.00 | 151 183.00 | | 151 183.00 |
DH Report à nouveau | -57 635.00 | | | -57 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 015.00 | -57 635.00 | | -90 015.00 |
DL TOTAL (I) | 16 732.00 | 106 747.00 | | 16 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 196.00 | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 877.00 | 697 093.00 | | 726 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074.00 | 1 293.00 | | 1 074.00 |
EA Autres dettes | 85 007.00 | 73 297.00 | | 85 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 540.00 | 771 880.00 | | 813 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 272.00 | 878 628.00 | | 830 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 237.00 | | | 813 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 196.00 | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 650 954.00 | 10 738.00 | 2 661 693.00 | 2 650 954.00 |
FG Production vendue services | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 521.00 | 10 738.00 | 2 662 260.00 | 2 651 521.00 |
FQ Autres produits | | | 36 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
GE Autres charges | | | 28 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 240.00 | 13 578.00 | | 17 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 240.00 | 13 578.00 | | 17 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 240.00 | -13 306.00 | | -17 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 996.00 | 2 188 852.00 | | 2 698 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 012.00 | 2 246 487.00 | | 2 789 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 015.00 | -57 635.00 | | -90 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 877.00 | 726 877.00 | | 726 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 007.00 | 85 007.00 | | 85 007.00 |
UX Autres créances clients | 491 506.00 | 491 506.00 | | 491 506.00 |
VB T. V. A. | 114 334.00 | 114 334.00 | | 114 334.00 |
VC Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 151.00 | 608 151.00 | | 608 151.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 237.00 | 813 237.00 | | 813 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 350 517.00 | | | 350 517.00 |
ST Autres comptes | 479 687.00 | | | 479 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
YT Sous‐traitance | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 553 562.00 | | | 553 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549 871.00 | | | 549 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 433 125.00 | | | 1 433 125.00 |