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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 451.00 | 5 409.00 | 42.00 | 5 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | 1 190.00 | 1 160.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 157.00 | 6 599.00 | 32 558.00 | 39 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BZ Autres créances | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CF Disponibilités | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 427.00 | 6 599.00 | 68 829.00 | 75 427.00 |
CU Autres participations | 31 356.00 | | 31 356.00 | 31 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 1 522.00 | 9 490.00 | | 1 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 898.00 | 13 334.00 | | 34 898.00 |
DL TOTAL (I) | 48 520.00 | 34 924.00 | | 48 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 445.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | 6 431.00 | | 2 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 322.00 | 14 372.00 | | 17 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 309.00 | 21 248.00 | | 20 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 829.00 | 56 172.00 | | 68 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410.00 | | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 1 183.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 1 183.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | 279.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 574.00 | 116 975.00 | | 134 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 676.00 | 103 641.00 | | 99 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 898.00 | 13 334.00 | | 34 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 177.00 | | 980.00 | 38 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 376.00 | | 980.00 | 30 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676.00 | 1 923.00 | | 4 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 270.00 | 1 139.00 | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406.00 | 784.00 | | 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
UX Autres créances clients | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VC Groupe et associés | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |