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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 906.00 | 2 350.00 | 41 556.00 | 43 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 153.00 | | 60 153.00 | 60 153.00 |
BZ Autres créances | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 367.00 | | 80 367.00 | 80 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 273.00 | 2 350.00 | 121 923.00 | 124 273.00 |
CU Autres participations | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 62 022.00 | 58 953.00 | | 62 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232.00 | 3 069.00 | | 1 232.00 |
DL TOTAL (I) | 75 353.00 | 74 122.00 | | 75 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 891.00 | 10 593.00 | | 10 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 678.00 | 16 632.00 | | 35 678.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 569.00 | 27 234.00 | | 46 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 923.00 | 101 355.00 | | 121 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 569.00 | 27 234.00 | | 46 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 172.00 | | 137 172.00 | 137 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 172.00 | | 137 172.00 | 137 172.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 600.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -384.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 249.00 | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 193.00 | 128 192.00 | | 137 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 961.00 | 125 123.00 | | 135 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232.00 | 3 069.00 | | 1 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
UX Autres créances clients | 60 153.00 | 60 153.00 | | 60 153.00 |
VC Groupe et associés | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VI Groupe et associés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 086.00 | 80 086.00 | | 80 086.00 |
VW T.V.A. | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |