| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 906.00 | 2 350.00 | 41 556.00 | 43 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
BZ Autres créances | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 705.00 | 2 350.00 | 101 355.00 | 103 705.00 |
CU Autres participations | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 58 953.00 | 56 962.00 | | 58 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 069.00 | 1 991.00 | | 3 069.00 |
DL TOTAL (I) | 74 122.00 | 71 053.00 | | 74 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 593.00 | 411.00 | | 10 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 392.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 632.00 | 13 435.00 | | 16 632.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 234.00 | 17 718.00 | | 27 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 355.00 | 88 770.00 | | 101 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 234.00 | 17 718.00 | | 27 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 638.00 | 67 318.00 | 127 955.00 | 60 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 638.00 | 67 318.00 | 127 955.00 | 60 638.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 78.00 | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 192.00 | 115 253.00 | | 128 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 123.00 | 113 262.00 | | 125 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 069.00 | 1 991.00 | | 3 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 157.00 | | 10 200.00 | 39 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 451.00 | 43 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 451.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 356.00 | | 10 200.00 | 31 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 801.00 | | 5 451.00 | 7 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VC Groupe et associés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VI Groupe et associés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
VW T.V.A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |