| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 1 334.00 | 916.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 179.00 | 31 259.00 | 46 920.00 | 78 179.00 |
040 Immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 988.00 | 32 592.00 | 77 395.00 | 109 988.00 |
060 Stock marchandises | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
072 Créances – Autres | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
084 Disponibilités | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 887.00 | | 55 887.00 | 55 887.00 |
110 Total général Actif | 165 875.00 | 32 592.00 | 133 283.00 | 165 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 380.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 565.00 | 374 036.00 | | 330 565.00 |
230 Autres produits | 19 235.00 | 2 258.00 | | 19 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 799.00 | 376 294.00 | | 349 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 280.00 | 155 321.00 | | 139 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 502.00 | -2 500.00 | | -1 502.00 |
242 Autres charges externes. | 103 183.00 | 164 649.00 | | 103 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | 852.00 | | 2 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 887.00 | 70 486.00 | | 62 887.00 |
252 Charges sociales | 12 665.00 | 17 172.00 | | 12 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 824.00 | 19 768.00 | | 12 824.00 |
262 Autres charges | 667.00 | 306.00 | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 679.00 | 426 054.00 | | 332 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 120.00 | -49 760.00 | | 17 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 1 411.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 106.00 | 2 095.00 | | 1 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 901.00 | 627.00 | | 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 119.00 | -51 071.00 | | 15 119.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 985.00 | | | 97 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 825.00 | | | 23 825.00 |