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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 1 784.00 | 466.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 699.00 | 49 630.00 | 33 069.00 | 82 699.00 |
040 Immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 908.00 | 51 413.00 | 62 494.00 | 113 908.00 |
060 Stock marchandises | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
072 Créances – Autres | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
084 Disponibilités | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 034.00 | | 56 034.00 | 56 034.00 |
110 Total général Actif | 169 942.00 | 51 413.00 | 118 528.00 | 169 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 094.00 | 330 565.00 | | 378 094.00 |
230 Autres produits | 2 177.00 | 19 235.00 | | 2 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 271.00 | 349 799.00 | | 380 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 973.00 | 139 280.00 | | 162 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 668.00 | -1 502.00 | | -1 668.00 |
242 Autres charges externes. | 105 577.00 | 103 183.00 | | 105 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | 2 676.00 | | 2 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 466.00 | 62 887.00 | | 75 466.00 |
252 Charges sociales | 15 201.00 | 12 665.00 | | 15 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 821.00 | 12 824.00 | | 18 821.00 |
262 Autres charges | 665.00 | 667.00 | | 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 743.00 | 332 679.00 | | 379 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 528.00 | 17 120.00 | | 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 292.00 | 7.00 | | 17 292.00 |
294 Charges financières | 887.00 | 1 106.00 | | 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 999.00 | 901.00 | | 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 935.00 | 15 119.00 | | 15 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 988.00 | | | 109 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |