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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 196.00 | 463.00 | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 004.00 | 27 435.00 | 155 570.00 | 183 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 663.00 | 27 631.00 | 174 032.00 | 201 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BT Marchandises | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 179 103.00 | | 179 103.00 | 179 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 230.00 | | 224 230.00 | 224 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 894.00 | 27 631.00 | 398 263.00 | 425 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 498.00 | | | 115 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 356.00 | | | 94 356.00 |
DL TOTAL (I) | 217 854.00 | | | 217 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 175.00 | | | 119 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 408.00 | | | 180 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 263.00 | | | 398 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 408.00 | | | 180 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 948 662.00 | | 948 662.00 | 948 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 662.00 | | 948 662.00 | 948 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 956.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 756.00 | | | 966 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 400.00 | | | 872 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 356.00 | | | 94 356.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 856.00 | | 808.00 | 200 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 856.00 | | 808.00 | 182 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 675.00 | 15 956.00 | | 11 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 675.00 | 15 956.00 | | 11 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VI Groupe et associés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 299.00 | 27 299.00 | 18 000.00 | 45 299.00 |
VW T.V.A. | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 408.00 | 180 408.00 | | 180 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
ST Autres comptes | 70 514.00 | | | 70 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 627.00 | | | 106 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 836.00 | | | 135 836.00 |