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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 860.00 | 2 754.00 | 12 103.00 | 14 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 711.00 | 71 292.00 | 156 420.00 | 227 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 572.00 | 74 046.00 | 186 526.00 | 260 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BT Marchandises | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 185 923.00 | | 185 923.00 | 185 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 928.00 | | 263 928.00 | 263 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 499.00 | 74 046.00 | 450 453.00 | 524 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 207 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 857.00 | 209 854.00 | | 307 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 880.00 | 98 003.00 | | 40 880.00 |
DL TOTAL (I) | 356 738.00 | 315 857.00 | | 356 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 532.00 | 21 042.00 | | 18 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 057.00 | 30 538.00 | | 31 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 126.00 | 56 555.00 | | 44 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 716.00 | 108 134.00 | | 93 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 453.00 | 423 991.00 | | 450 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 716.00 | 108 134.00 | | 93 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 957 157.00 | 112 878.00 | 1 070 035.00 | 957 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 157.00 | 112 878.00 | 1 070 035.00 | 957 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 263.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 404.00 | 13 880.00 | | 16 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 124.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 124.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 307.00 | -124.00 | | 1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | 33 497.00 | | 10 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 470.00 | 1 015 009.00 | | 1 088 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 589.00 | 917 007.00 | | 1 047 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 880.00 | 98 003.00 | | 40 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 601.00 | 15 847.00 | | 28 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 625.00 | | 13 947.00 | 246 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 625.00 | | 13 947.00 | 228 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 783.00 | 25 263.00 | | 48 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 783.00 | 25 263.00 | | 48 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VI Groupe et associés | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 107.00 | 77 107.00 | | 77 107.00 |
VW T.V.A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 716.00 | 93 716.00 | | 93 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 719.00 | 4 906.00 | | 8 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 430.00 | 8 404.00 | | 8 430.00 |
ST Autres comptes | 111 941.00 | 90 477.00 | | 111 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 859.00 | 58 103.00 | | 58 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 914.00 | 3 504.00 | | 3 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 633.00 | 8 410.00 | | 12 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 292.00 | 106 627.00 | | 118 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 234.00 | 54 262.00 | | 58 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 230.00 | 156 984.00 | | 179 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |