| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 883.00 | 12 002.00 | 23 881.00 | 35 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 780.00 | 118 980.00 | 139 800.00 | 258 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 663.00 | 130 982.00 | 181 681.00 | 312 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BT Marchandises | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BZ Autres créances | 64 453.00 | | 64 453.00 | 64 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 185 885.00 | | 185 885.00 | 185 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 932.00 | | 262 932.00 | 262 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 595.00 | 130 982.00 | 444 613.00 | 575 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 340 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 296 739.00 | -33 262.00 | | 296 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967.00 | 48 002.00 | | 967.00 |
DL TOTAL (I) | 305 706.00 | 362 739.00 | | 305 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 300.00 | 17 147.00 | | 15 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 309.00 | 44 204.00 | | 43 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 385.00 | 46 823.00 | | 79 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 913.00 | | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 906.00 | 108 175.00 | | 138 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 613.00 | 470 914.00 | | 444 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 906.00 | 108 175.00 | | 138 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 480 236.00 | | 480 236.00 | 480 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 236.00 | | 480 236.00 | 480 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 849.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 604.00 | 17 760.00 | | 9 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 51.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 170.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 4 830.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 19 833.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 019.00 | 1 128 422.00 | | 518 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 052.00 | 1 080 420.00 | | 517 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967.00 | 48 002.00 | | 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 310.00 | 8 510.00 | | 9 310.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 754.00 | 26 539.00 | | 12 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 763.00 | | 5 900.00 | 306 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 763.00 | | 5 900.00 | 288 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 152.00 | 29 849.00 | 19.00 | 101 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 152.00 | 29 849.00 | 19.00 | 101 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VI Groupe et associés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VP Divers | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 865.00 | 84 865.00 | | 84 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 906.00 | 138 906.00 | | 138 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 781.00 | 7 838.00 | | 5 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 096.00 | 9 120.00 | | 8 096.00 |
ST Autres comptes | 74 947.00 | 125 920.00 | | 74 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 346.00 | 59 268.00 | | 33 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 158.00 | 3 208.00 | | 3 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 939.00 | 11 046.00 | | 8 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 194.00 | 125 273.00 | | 53 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 522.00 | 68 835.00 | | 29 522.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 389.00 | 194 307.00 | | 116 389.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |