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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 550.00 | 160 090.00 | 488 459.00 | 648 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 550.00 | 160 090.00 | 488 459.00 | 648 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 292.00 | | 125 292.00 | 125 292.00 |
BZ Autres créances | 56 880.00 | | 56 880.00 | 56 880.00 |
CF Disponibilités | 180 761.00 | | 180 761.00 | 180 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 934.00 | | 362 934.00 | 362 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 484.00 | 160 090.00 | 851 393.00 | 1 011 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 133 124.00 | 41 749.00 | | 133 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 003.00 | 91 374.00 | | 135 003.00 |
DL TOTAL (I) | 295 627.00 | 160 624.00 | | 295 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 596.00 | 299 394.00 | | 179 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 807.00 | 237 396.00 | | 281 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 221.00 | 81 250.00 | | 90 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 765.00 | 622 180.00 | | 555 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 393.00 | 782 805.00 | | 851 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 650.00 | | 192 900.00 | 455 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 650.00 | | 192 900.00 | 455 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 492.00 | 110 598.00 | | 49 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 492.00 | 110 598.00 | | 49 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 808.00 | 281 808.00 | | 281 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 125 292.00 | | | 125 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 596.00 | 120 187.00 | 59 409.00 | 176 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 798.00 | | | 119 798.00 |
VP Divers | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 221.00 | 90 221.00 | | 90 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 172.00 | 182 172.00 | | 182 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 765.00 | 496 356.00 | 59 409.00 | 552 765.00 |