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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 400.00 | 838 428.00 | 417 971.00 | 1 256 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 566.00 | 838 428.00 | 422 138.00 | 1 260 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 183.00 | | 181 183.00 | 181 183.00 |
BZ Autres créances | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 733 085.00 | | 733 085.00 | 733 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 177.00 | | 1 017 177.00 | 1 017 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 744.00 | 838 428.00 | 1 439 316.00 | 2 277 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 611 055.00 | 537 526.00 | | 611 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 420.00 | 213 529.00 | | 200 420.00 |
DL TOTAL (I) | 838 975.00 | 778 555.00 | | 838 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 315.00 | 196 995.00 | | 204 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 164.00 | 4 155.00 | | 13 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 287.00 | 254 348.00 | | 233 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 573.00 | 124 747.00 | | 149 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 340.00 | 580 247.00 | | 600 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 316.00 | 1 358 803.00 | | 1 439 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 635.00 | 468 245.00 | | 485 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 770.00 | 233 070.00 | | 233 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 340.00 | 54 340.00 | | 54 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
UX Autres créances clients | 181 183.00 | 181 183.00 | | 181 183.00 |
VB T. V. A. | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 316.00 | 89 611.00 | 114 705.00 | 204 316.00 |
VI Groupe et associés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 092.00 | 224 092.00 | | 224 092.00 |
VW T.V.A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 823.00 | 486 118.00 | 114 705.00 | 600 823.00 |