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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 750.00 | 627 390.00 | 478 359.00 | 1 105 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 750.00 | 627 390.00 | 478 359.00 | 1 105 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 269.00 | | 138 269.00 | 138 269.00 |
BZ Autres créances | 100 456.00 | | 100 456.00 | 100 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 581 717.00 | | 581 717.00 | 581 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 444.00 | | 880 444.00 | 880 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 194.00 | 627 390.00 | 1 358 803.00 | 1 986 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 537 526.00 | 388 210.00 | | 537 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 529.00 | 219 315.00 | | 213 529.00 |
DL TOTAL (I) | 778 555.00 | 635 026.00 | | 778 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 995.00 | 70 982.00 | | 196 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 155.00 | 4 140.00 | | 4 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 348.00 | 151 220.00 | | 254 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 747.00 | 137 229.00 | | 124 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 247.00 | 363 572.00 | | 580 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 803.00 | 998 598.00 | | 1 358 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 245.00 | 326 576.00 | | 468 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 349.00 | 254 349.00 | | 254 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
UX Autres créances clients | 138 270.00 | 138 270.00 | | 138 270.00 |
VB T. V. A. | 94 892.00 | 94 892.00 | | 94 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 996.00 | 84 994.00 | 112 002.00 | 196 996.00 |
VI Groupe et associés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 726.00 | 238 726.00 | | 238 726.00 |
VW T.V.A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 248.00 | 468 246.00 | 112 002.00 | 580 248.00 |